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澳门新金沙唯一网站-银华鑫利净值下跌1.64% 请保持关注
2020-01-11 14:36:26

澳门新金沙唯一网站-银华鑫利净值下跌1.64% 请保持关注

澳门新金沙唯一网站,金融界基金11月18日讯 今日银华鑫利下跌1.38%,成交0.03万元。截至目前场内价格为0.997元, 当前本基金场外净值为1.0180元,环比上个交易日下跌1.64%,溢价率为-2.06%,价格杠杆为2.024,净值杠杆为2.042,当前母基金净值为1.0310,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌36.76%,上折需母基金涨95.49%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.10%,近3个月本基金净值上涨15.03%,近6月本基金净值上涨16.21%,近1年本基金净值上涨37.20%,成立以来本基金累计净值为0.5640元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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